Ult. Alteração: 06/09/2021

Alterado por: Roberta

Fechamento de Pagamento de Terceiros 

Para fazer o fechamento abra o módulo Administração Local, no menu Administração selecione a opção Terceiros e clique em Fechamento de Pagamentos. A tela Fechamento de Pagamentos de Terceiros dará suporte ao fechamento de Comissões e valores a pagar ao Terceiro.


A Pagar

Para visualizar os valores que você tem A Pagar ao Terceiro em determinado período, selecione o nome do terceiro e o período para pesquisa. Como período de pesquisa será considerado a data que a peça retornou do terceiro, ou seja, quando o serviço ficou pronto na tela de Finalizar Terceiros do Atendimento.



Na tabela de resultados serão apresentadas todas as peças que foram enviadas para o terceiro e o valor cobrado por elas (de acordo com o que foi registrado no momento do envio). Existem 2 situações para exibir o preço:


  1. Cadastro do fornecedor com a opção “Valor Serviço é o mesmo Valor cobrado do Cliente Final” desmarcado – nesse caso o sistema vai considerar “sempre” o preço cadastrado na tabela de preço, caso estiver zerado o operador poderá digitar o preço na tela de envio para terceiros.


O sistema da loja, o fornecedor possui tabela de preço cadastrada com valor 0. Cadastrei um valor de 10,00 para um serviço.



Inclui o serviço na remessa e carregou o valor, o outro serviço do tapete manteve o valor = 0 porque na tabela está zerado.



*DIVERSOS: também vem com valor zerado, podendo ser definido na tela de envio.


  1. Cadastro do fornecedor com a opção “Valor Serviço é o mesmo Valor cobrado do Cliente Final” habilitado – nesse caso o sistema vai considerar “sempre” o preço cobrado do cliente na emissão do ticket.


 


O Valor Total das peças pesquisadas e selecionadas serão relacionados no rodapé da tela. Selecione a conta para débito do valor e a data de previsão do pagamento. Se desejar que o valor seja lançado como Pago, selecione a opção Já Lança Como Pago?, e selecione a Forma de Pagamento do lançamento.


Ao confirmar a operação, o sistema questionará se deseja emitir o relatório, se sim, o sistema irá exibir na tela o relatório com os pagamentos.


A Receber (Comissão)


Para visualizar os valores de comissão do Terceiro em determinado período, selecione o Tipo de Pagamento A RECEBER, o nome do terceiro e o período para pesquisa. Como período de pesquisa será considerado a data de retorno da peça.


Na tabela de resultados serão apresentadas todas as peças que foram enviadas para o terceiro e o valor pago de comissão.


O Valor Total das peças pesquisadas e selecionadas serão relacionados no rodapé da tela. Selecione a conta para crédito do valor e a data de previsão de pagamento. Se desejar que o valor seja lançado como Pago, selecione a opção Já Lança Como Pago?, e selecione a Forma de Pagamento do lançamento. Ao confirmar a operação, o sistema questionará se deseja emitir o relatório, se sim, terá uma relação desse fechamento.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator