Painel Financeiro
Ult. Alteração: 24/03/2020
Alterado por: Nathalia
O Painel Financeiro mostra todas as contas a pagar e a receber em determinadas datas. É possível filtrar por diversas informações caso queira encontrar alguma cobrança específica, como mostrado na tela abaixo:
Com os botões apresentados do lado direito é possível:
-> incluir uma nova cobrança. Ao clicar nesse botão será aberta a tela abaixo para inclusão dos dados:
-> incluir uma nova cobrança vinculada a um centro de custo. Ao clicar nesse botão será aberta a tela abaixo para inclusão dos dados:
-> alterar as informações de um pagamento já lançado. Para isso, basta marcar o pagamento que seja alterar e clicar no botão:
Será aberta a tela abaixo para as alterações serem realizadas:
-> irá extornar um pagamento realizado. Para isso, marque o documento que deseja e clique no botão:
Será aberta a tela abaixo para colocar a justificativa do estorno. Ao confirmar, o pagamento sairá do Painel Financeiro.
-> irá associar um número de cheque ao documento desejado. Para isso, marque o documento que deseja e clique no botão:
Será aberta a tela abaixo para colocar o número e data do cheque. Ao confirmar, as informações ficarão preenchidas nas colunas "Cheque" e "Dt. Cheque":
-> utilizado para registrar o pagamento de um documento. Para isso, marque o documento que deseja e clique no botão:
Será aberta a tela abaixo para registro dos detalhes do pagamento:
-> irá exportar os lançamentos para uma planilha excel. Ao clicar no botão, será aberta a tela abaixo para selecionar pasta e nome do arquivo que será salvo.
A única extensão disponível para exportação é .xls
-> esse botão funciona para desassociar um boleto de um documento. Ao selecionar o documento que deseja fazer e clicar no botão, será exibida uma tela como a que está abaixo, pedindo para digitar a senha que aparece no texto:
Depois de digitar, aparecerá a tela para ser colocada a justificativa da desassociação:
Ao inserir e confirmar, o sistema apresentará a mensagem de conclusão do processo:
OBS: o processo só pode ser feito com documentos que possuem boletos associados. Caso selecione um documento que não tenha e clique no botão, será apresentada a mensagem abaixo:
Também só é possível realizar o procedimento de um documento por vez. Se dois forem selecionados e o botão clicado, será apresentada a mensagem abaixo:
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