Conciliação de Pagamentos
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Conciliação de Pagamentos
Em Conciliação de Pagamento você pode gerenciar o valor real do seu faturamento porque permite trabalhar com as taxas Administrativas e prazos das suas formas de pagamento.
O primeiro passo é definir os parâmetros das formas de pagamento dos cartões e cheques no Cadastros das Formas de Pagamento ou em caso de franquia na tela Manutenção de Formas de Pagamentos. A conciliação deve ser feita conforme o extrato dos cartões do banco.
Ao abrir a tela o sistema irá listar todos os pagamentos pendentes para a data exibida no campo Data Crédito. Você pode localizar todos os pagamentos pendentes clicando no botão Pesquisar [F3].
Na coluna Valor o sistema irá exibir o valor real que você irá receber sobre o pagamento do ticket, ou seja, o Valor Original pago pelo cliente menos a porcentagem de descontos da taxa administrativa.
Para baixar estas Formas de Pagamento, marque os pagamentos desejados na coluna OK.
Se existiu alguma alteração em relação a taxa administrativa, o sistema permite alterar a nova taxa para os pagamentos. No campo Padrão (Aplicar Nova Taxa) informe a nova taxa e clique no botão [Alt+A] Aplicar.
Especifique a Data Crédito desses pagamentos para a loja e a Conta Crédito que irá receber esses pagamentos. Para confirmar pressione [F10].
Ao fazer a Conciliação de Pagamento, a forma de pagamento que estava pendente para baixa, fica compensada no Painel Financeiro.
A tela de conciliação de pagamento irá exibir todos os pagamentos seguindo o conceito de anulação de ticket. Existem 2 situações que podem ocorrer na anulação do ticket:
1) Ticket com pagamento e anulação no mesmo dia: o valor do pagamento não irá entrar no caixa e também não será exibido na tela de conciliação de pagamento porque o sistema entende que o dinheiro/cartão nem entrou no caixa.
2) Ticket com pagamento diferente da data de anulação, ou seja, foi anulado no dia seguinte que o ticket foi pago: o sistema faz a sangria do valor. Exemplo, se o ticket foi pago no dia 21/08 o dinheiro entrou nesse dia, se anulação ocorrer no dia seguinte, dia 22/08, o sistema irá fazer a sangria desse valor, porque? Porque o dinheiro não entrou nesse dia, então esse valor não existiu, se o sistema fizer o estorno do valor irá dar diferença no caixa do dia 21, porém o dinheiro entrou no dia 21 e está saindo no dia 22 já que subentende que o dinheiro está sendo devolvido para o cliente.
No mesmo dia fizemos a conciliação do pagamento, então existiu a entrada dos R$ 15,00 do cartão e no mesmo dia, tive o estorno com a sangria, sendo assim se entrou R$ 15,00 e saiu R$ 15,00 o resultado conciliado do meu financeiro é R$ 0,00.
Como o sistema sabe que precisa fazer a Sangria ou como o cliente sabe que a Sangria foi feito? Quando anula um ticket cujo pagamento foi realizado em outros dias, o Atendimento emite um alerta que o dinheiro deverá ser devolvido ao cliente e ainda pergunta a forma de pagamento.
Dica
Devemos nos lembrar que também somos consumidores e para entender esse conceito devemos também pensar como eles, ou como um comerciante: Quando devolvemos um produto que compramos com cartão, nem sempre a loja consegue estornar a venda que foi realizada com cartão, consegue no máximo se foi realizado no mesmo dia, ou então a loja troca por outros produtos ou devolve em dinheiro. Se o sistema estornar a parcela e remover da tela de Conciliação de Pagamentos não teremos valores reais, porque muitas vezes a loja irá receber esse valor em Cartão, porém o valor foi devolvido em dinheiro.
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