Figura 1 - Menu para Fechamento de Teceiros


Fechar pagamento de terceiros

Após o Retorno das Peças/Serviços e a Sincronização do Sistema (Enviar Dados), os itens retornados ficarão disponíveis no Módulo Administrativo para que o Pagamento dos Serviços prestados pelo Terceiro seja realizado.


Para realizar o Fechamento do Pagamento do Terceiro, acesse: Módulo Administrativo à Aba Financeiro à Fechar Terceiros.


Terceiro 🡪 Selecione o Terceiro.


Retorno De / Retorno Até 🡪 Escolha o período que será considerado para realizar o fechamento do Terceiro e clique em “Pesquisar”.


Valor 🡪 Após escolher o Terceiro, o Período e clicar em “Pesquisar”, aparecerá na Tela todas as Peças/Serviços Retornadas nesse período, com seus valores pré definidos. 

Os valores podem ser alterados manualmente, caso necessário. Para alterar os Valores, basta inserir na coluna “Valor” o valor correto.


Após a conferência de todos os serviços prestados pelo Terceiro e seus valores cobrados, basta marcar na coluna “Sel.” todas as Peças/Serviços que serão pagos ao Terceiro.


Conta Débito 🡪 Selecione em qual Conta será realizado esse lançamento no Painel Financeiro. Veja mais sobre contas em Financeiro / Contas.


Data Vencimento 🡪 Inclua a Data de Vencimento desse Pagamento para o Terceiro.

O lançamento será feito no Painel Financeiro nessa Data.


Confirmar 🡪 Após conferir os Itens a serem fechados e seus valores unitários, a conta e a data de vencimento, clique em “Confirmar”. 


Após clicar em “Confirmar”, esse débito será lançado automaticamente no Painel Financeiro para a Conta e Data definida, considerando a Categoria Financeira incluída no cadastro do Terceiro/Fornecedor.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Streamline your documentation process with HelpNDoc's WinHelp HLP to CHM conversion feature