Fechar Terceiros
Figura 1 - Menu para Fechamento de Teceiros
Fechar pagamento de terceiros
Após o Retorno das Peças/Serviços e a Sincronização do Sistema (Enviar Dados), os itens retornados ficarão disponíveis no Módulo Administrativo para que o Pagamento dos Serviços prestados pelo Terceiro seja realizado.
Para realizar o Fechamento do Pagamento do Terceiro, acesse: Módulo Administrativo à Aba Financeiro à Fechar Terceiros.
Terceiro 🡪 Selecione o Terceiro.
Retorno De / Retorno Até 🡪 Escolha o período que será considerado para realizar o fechamento do Terceiro e clique em “Pesquisar”.
Valor 🡪 Após escolher o Terceiro, o Período e clicar em “Pesquisar”, aparecerá na Tela todas as Peças/Serviços Retornadas nesse período, com seus valores pré definidos.
Os valores podem ser alterados manualmente, caso necessário. Para alterar os Valores, basta inserir na coluna “Valor” o valor correto.
Após a conferência de todos os serviços prestados pelo Terceiro e seus valores cobrados, basta marcar na coluna “Sel.” todas as Peças/Serviços que serão pagos ao Terceiro.
Conta Débito 🡪 Selecione em qual Conta será realizado esse lançamento no Painel Financeiro. Veja mais sobre contas em Financeiro / Contas.
Data Vencimento 🡪 Inclua a Data de Vencimento desse Pagamento para o Terceiro.
O lançamento será feito no Painel Financeiro nessa Data.
Confirmar 🡪 Após conferir os Itens a serem fechados e seus valores unitários, a conta e a data de vencimento, clique em “Confirmar”.
Após clicar em “Confirmar”, esse débito será lançado automaticamente no Painel Financeiro para a Conta e Data definida, considerando a Categoria Financeira incluída no cadastro do Terceiro/Fornecedor.
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