Fechar Caixa
Botão "[CTRL+Z] Fechar Caixa".
Campos:
"Forma de Pagamento", "Valor Informado", "Valor Sistema", "Diferença Acumulado", "Valor Total Informado" e "Valor Total Sistema".
"Forma de Pagamento" = Exibe as formas de pagamento ativas na Loja.
"Valor Informado" = Digite o valor de cada forma de pagamento.
"Valor Sistema" = Exibe o valor registrado no sistema para cada forma de pagamento.
"Diferença Acumulado" = É o resultado do "Valor Total Sistema" menos o "Valor Total Informado".
"Valor Total Informado" = Exibe o valor total que foi digitado.
"Valor Total Sistema" = Exibe o valor total registrado no sistema.
É muito importante conferir os recibos (cartões), pix, depósito e dinheiro e então digitar o valor correspondente.
Desse modo o caixa ficará seguro e a movimentação financeira organizada.
No exemplo da imagem acima, notamos que há diferença:
15,00 no Cartão e 7,50 no Débito e 0,30 no Dinheiro.
Totalizando o valor de 22,80 que está faltando no caixa.
Desse modo fica mais fácil para o responsável conferir e encontrar o problema (a diferença).
Por isso é de extrema importância sempre informar os valores no fechamento de caixa.
Depois de realizado a conferência e preenchido o "Valor Informado", clique no botão "Confirmar".
Será impresso o comprovante de Fechamento.
O Caixa pode ser fechado diversas vezes ao dia.
Caso o responsável não deseje exibir o "Valor Sistema" na tela de fechamento, é necessário deixar a opção Tipo de Fechamento de Caixa = "Oculto".
Clique aqui para ver a configuração.
Foi criado o conceito "Importar Caixa", onde todo Caixa Fechado fica aguardando sua conferência e Importação para o Painel Financeiro.
Após Fechar o Caixa, é necessário Sincronizar o Sistema para que o Fechamento do Caixa seja enviado para o Importar Caixa do Módulo Administrativo. O sistema sincroniza automático de tempos em tempos, mas para "forçar" a Sincronização, pode-se seguir esse caminho: menu principal do PDV Serviço, clique em Outras Funções / Enviar dados.Veja os passos também nesse tópico: PDV Serviço / Atendimento / Outras Funções / Enviar Dados.
Integração F360
Envio de dados >> ao confirmar, o sistema fará o envio automaticamente do relatório para o sistema F360. Caso houver falha no envio, exemplo, ausência de internet, o sistema dará alerta.
O sistema fará envio das mesmas informações existentes dos valores recebidos na tela de fechamento e consumo de saldo, porém detalhado ticket a ticket.
Em caso de falha no envio, a loja poderá fazer o reenvio através do botão “Exportar” em Reimprimir e selecionar o fechamento desejado. Ao confirmar irá perguntar se tem certeza que deseja fazer o envio (para cada dia selecionado), porque o sistema F360 não retorna qualquer informação que aquele lote já foi processado, a loja precisa validar no próprio painel deles se os valores foram enviados ou não com sucesso.
Figura 5 - envio de dados para F360 Fechamento de Caixa.
Veja mais:
Cadastro de Formas de Pagamento
Configuração de Formas de Pagamento
Abrir Caixa | Sangria e Depositos
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